Descubra se a Metalúrgica Gerdau ( GOAU4 ) é um bom investimento para você!
Neste vídeo, faremos uma análise completa da Metalúrgica Gerdau ( GOAU4 ), incluindo:
Análise Fundamentalista:
- Empresa na bolsa há mais de 5 anos: Sim (IPO em 1967).
- Segmento de listagem: Nível 1.
- Tag along: 100%.
- Liquidez diária: R$ 107 milhões.
- Lucro nos últimos 10 anos: Sim (com prejuízos entre 2015 e 2017).
- Pagamento de dividendos nos últimos 5 anos: Sim (pagando desde 2017).
- Dívida líquida/Patrimônio Líquido: 0,27.
- Dívida/EBITDA: 0,40 anos para pagar dívidas.
- ROE: 12,16%.
- CAGR da Receita: 10,82%.
- CAGR do Lucro: 39,86%.
- Margem Líquida: 3,25%.
- Nota da Análise Fundamentalista: 7,6.
Histórico de Rentabilidade:
- Valorização nos últimos 12 meses: 12%.
- Mínima: R$ 9,22, Máxima: R$ 12,36.
Dividendos:
- Último dividendo: R$ 1,59.
- Dividend yield nos últimos 12 meses: 13,88% (payout de 52%).
- Média dos últimos 5 anos: R$ 1,10.
- Dividend yield médio: 9,6%.
Comparação com o Mercado:
- Rentabilidade inferior ao IPCA, CDI e IBOV nos últimos 10 anos.
Projeção de Dividendos e Preço Teto:
- Conservador R$ 0,73
- Otimista R$ 1,10
Quantas ações para R$ 100 por mês:
- Conservador 1.369
- Otimista 909
Preço Teto, Justo e Upside:
- Conservador R$ 0,73 R$ 12,16 (6%)
- Otimista R$ 1,10 R$ 18,33 (6%)
- Preço justo segundo Fórmula de Graham: R$ 28,31 (upside de 147%).
- Mediana do preço-alvo dos analistas: R$ 12,75 (upside de 11%).
Considerações Adicionais:
- A Gerdau é uma empresa de capital aberto com mais de 55 anos de história no setor de siderurgia.
- A empresa apresentou um histórico de lucratividade oscilante, com prejuízos em alguns anos, mas vem demonstrando crescimento nos últimos anos.
- A Gerdau paga dividendos, mas o payout elevado dos últimos anos (acima de 50%) pode ser um sinal de cautela.
- A empresa possui um endividamento moderado e um forte crescimento do lucro nos últimos anos.
- Apesar do potencial de upside significativo, o investimento na Gerdau apresenta riscos, como a volatilidade da ação, a ciclicidade do setor e a dependência do mercado interno.
Lembre-se que esta análise é apenas um estudo e não deve ser considerada como uma recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.
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00:00 INTRO
00:11 SOBRE A METALURGICA GERDAU
00:34 INDICADORES DE SEGURANÇA
01:00 INDICADORES DE ESTABILIDADE
01:21 INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO
01:38 INDICADORES DE CRESCIMENTO
02:06 NOTA DE REFERÊNCIA
02:24 VALOR DA AÇÃO
02:43 DIVIDENDOS PAGOS
03:04 GOAU4 x IPCA x CDI x IBOV
03:23 DIVIDENDOS PROJETIVOS
03:38 RENDA MENSAL
04:01 PREÇOS TETO
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