Neste vídeo, faremos uma análise completa da ação da IRANI (RANI3) para te ajudar a decidir se vale a pena investir. Vamos abordar o preço teto, resultados e se o preço atual é justo para investir em ações da IRANI (RANI3). Confira!

Análise Fundamentalista:
- Empresa na bolsa há mais de 5 anos? Sim (IPO em 1977).
- Segmento de listagem: Novo Mercado.
- Tag along: 100%.
- Liquidez diária: R$ 6,4 milhões.
- Lucro nos últimos 10 anos: Sim (apresentou prejuízo em 2017 e 2019).
- Pagamento de dividendos nos últimos 5 anos: Sim (pagando desde 2019).
- Dívida líquida/Patrimônio Líquido: 0,8.
- Dívida/EBITDA: 1,63 anos para pagar dívidas.
- ROE: 26,66%.
- CAGR da Receita: 11,31%.
- CAGR do Lucro: 42,82%.
- Margem Líquida: 21,71%.
- Nota da Análise Fundamentalista: 8,4.

Histórico de Rentabilidade:
- Valorização nos últimos 12 meses: 6%.
- Mínima: R$ 7,82, Máxima: R$ 12,35.

Dividendos:
- Último dividendo: R$ 0,85 (pagamento em 2023).
- Dividend yield nos últimos 12 meses: 10,04% (payout de 53,37%).
- Média dos últimos 5 anos: R$ 0,39.
- Dividend yield médio: 4,60%.

Comparação com o Mercado:
- Rentabilidade superior ao CDI e IPCA nos últimos 10 anos.

Projeção de Dividendos e Preço Teto:
- Conservador R$ 0,39
- Otimista R$ 0,85

Quantas ações para R$ 100 por mês:
- Conservador 3.077
- Otimista 1.412

Preço Teto, Justo e Upside:
- Conservador R$ 6,50 (6%)
- Otimista R$ 14,16 (6%)
- Preço justo segundo Fórmula de Graham: R$ 13,05 (upside de 54%).
- Mediana do preço-alvo dos analistas: R$ 13,00 (upside de 53%).

Considerações Adicionais:
- A IRANI é uma empresa de capital aberto com 47 anos de história no setor de embalagens.
- A empresa apresentou um histórico de crescimento misto nos últimos 10 anos, com forte recuperação após os prejuízos de 2017 e 2019.
- A IRANI paga dividendos regularmente desde 2019, com um payout crescente.
- A empresa possui indicadores de endividamento moderados e indicadores de rentabilidade acima da média do mercado.
- Apesar do potencial de valorização significativo, o investimento na IRANI apresenta riscos, como a volatilidade da ação, a concorrência no setor e a dependência da economia brasileira.

Lembre-se que esta análise é apenas um estudo e não deve ser considerada como uma recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.

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00:00 INTRO
00:11 SOBRE A IRANI
00:33 INDICADORES DE SEGURANÇA
01:01 INDICADORES DE ESTABILIDADE
01:21 INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO
01:38 INDICADORES DE CRESCIMENTO
02:07 NOTA DE REFERÊNCIA
02:23 VALOR DA AÇÃO
02:41 DIVIDENDOS PAGOS
03:02 RANI3 x IPCA x CDI x IBOV
03:20 DIVIDENDOS PROJETIVOS
03:36 RENDA MENSAL
04:00 PREÇOS TETO

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