Descubra se a CAIXA SEGURIDADE ( CXSE3 ) é um bom investimento para você!
Neste vídeo faremos uma análise completa da ação CXSE3, incluindo:
Análise Fundamentalista:
- Empresa na bolsa há mais de 5 anos? Não (IPO em 2021).
- Segmento de listagem: Novo Mercado.
- Tag along: 100%.
- Liquidez diária: R$ 49 milhões.
- Lucro nos últimos 10 anos: Dados indisponíveis (informações públicas apenas dos últimos 8 anos).
- Lucro nos últimos 5 anos: Sim (lucro nos últimos 8 anos).
- Pagamento de dividendos nos últimos 5 anos: Sim (pagando há 3 anos).
- Índice Combinado Ampliado: 50%.
- Índice Combinado: 55%.
- Índice de Sinistralidade: 21,6%.
- ROE: 26,98%.
- ROA: 24,38%.
- CAGR do Lucro: 19,65%.
- Nota da Análise Fundamentalista: 7,7 (considerando a empresa ser relativamente nova).
Histórico de Rentabilidade:
- Valorização nos últimos 12 meses: 42%.
- Mínima: R$ 9,57, Máxima: R$ 16,73.
Dividendos:
- Último dividendo: R$ 1,01 (pagamento em 2023).
- Dividend yield nos últimos 12 meses: 6,85% (payout de 84%).
- Média dos últimos 3 anos: R$ 0,64.
- Dividend yield médio: 4,34%.
Comparação com o Mercado:
- Rentabilidade superior ao CDI e IPCA nos últimos 3 anos.
Projeção de Dividendos:
- Conservador R$ 0,64
- Otimista R$ 1,20
Quantas ações para R$ 100 por mês:
- Conservador 1.875
- Otimista 1.000
Preço Teto, Justo e Upside:
- Conservador R$ 0,64 R$ 10,66 (6%)
- Otimista R$ 1,20 R$ 20,00 (6%)
- Preço justo segundo Fórmula de Graham: R$ 11,05 (downside de 25%).
- Mediana do preço-alvo dos analistas: R$ 17,00 (upside de 15%).
Considerações Adicionais:
- A CAIXA SEGURIDADE é uma empresa de capital aberto com 3 anos de história no setor de seguros.
- A empresa apresentou um histórico de lucro consistente nos últimos 8 anos, com crescimento acima da média do mercado.
- A CAIXA SEGURIDADE paga dividendos regularmente há 3 anos, com um payout crescente.
- A empresa possui indicadores de sinistralidade e índices combinados abaixo dos limites considerados seguros, demonstrando boa gestão de riscos.
- Apesar do potencial de valorização significativo, o investimento na CAIXA SEGURIDADE apresenta riscos, como a volatilidade da ação, a regulamentação do setor e a concorrência.
- É importante destacar que a empresa é relativamente nova e ainda não possui um histórico de longo prazo, o que pode aumentar a incerteza do investimento.
Lembre-se que esta análise é apenas um estudo e não deve ser considerada como uma recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.
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00:00 INTRO
00:11 SOBRE A CAIXA SEGURIDADE
00:37 INDICADORES DE SEGURANÇA
01:05 INDICADORES DE ESTABILIDADE
01:30 INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO
01:54 INDICADORES DE CRESCIMENTO
02:17 NOTA DE REFERÊNCIA
02:42 VALOR DA AÇÃO
03:01 DIVIDENDOS PAGOS
03:23 CXSE3 x IPCA x CDI x IBOV
03:47 DIVIDENDOS PROJETIVOS
04:05 RENDA MENSAL
04:29 PREÇOS TETO
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